投资规模 AUM
$1.77B
DeFiance Capital
强势机构加密原生基金2020 成立
DeFiance Capital 是专注去中心化金融（DeFi）的加密原生基金，兼具基础研究与较激进的投资风格，市场关注度主要来自其较高的项目覆盖度、较早期的布局以及在 DeFi 主题上的持续聚焦。
投资项目
86独角兽
1综合影响力
78/10001
机构档案
基于 94 条历史投资 · AI分析
DeFiance Capital 是专注去中心化金融（DeFi）的加密原生基金，兼具基础研究与较激进的投资风格，市场关注度主要来自其较高的项目覆盖度、较早期的布局以及在 DeFi 主题上的持续聚焦。
自2020年起持续参与加密投资，累计94笔融资记录、覆盖86个项目，已披露金额合计约17.66亿美元。交易以Seed为主，也覆盖Strategic、Private及少量A轮，近年仍有多笔公开出手，节奏较为连续。
机构策略明显偏向DeFi与相关基础设施，重视研究驱动下的主题判断，并愿意在早期与战略轮承担较高风险。组合结构以早期项目为主，兼顾少量后期配置，且从公开记录看具备一定联合投资与跟投协作能力。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 聚焦DeFi主线，主题一致性强，研究驱动特征明显。
- 公开记录显示覆盖项目较多，且早期轮次参与度高，出手范围较广。
- 已披露融资金额较大，市场可见度和品牌辨识度较强。
- 近年仍有公开交易，说明并非单一周期内的短期活跃。
↘AI 风险论点· 4
- 近12个月未披露新交易，近期活跃度存在不确定性。
- 组合高度集中于DeFi及相关赛道，受行业周期波动影响较大。
- 公开信息中退出案例与回报细节有限，退出效率难以充分验证。
- 部分交易轮次与金额披露不完整，信息透明度仍有缺口。
02
投资偏好
主题聚焦
核心策略
以DeFi与Web3为主轴，组合高度集中于早期轮次，Seed/Strategic为核心，少量Private补位；整体偏主动出手，兼顾跟投与有限领投，单笔规模较大。
相对优势
研究驱动与激进配置并行，能在高关注度加密原生赛道中持续捕捉早期机会；较高的领投占比与大额票面，说明其在项目筛选、定价和进入优质交易方面具备较强竞争力。
主要短板
主题集中度偏高，Web3占比过重，RWA与AI配置几乎缺位；同时投资节奏更偏早期，若市场从叙事型Web3转向基础设施或应用分化，组合弹性与覆盖面可能受限。
2026 年显著变化
近期动作显示其仍在强化Web3主线，但开始以Strategic和Seed并行方式覆盖更具基础设施属性的项目；2026年若延续该节奏，重点可能从纯叙事资产转向更偏交易、流动性与协议基础设施的机会。
领投占比15%
平均单笔金额$21.28M
年投资次数20-30
平均退出周期4.1 年
RWA / AI / Web3 占比56%
主题占比
RWA1.06%
AI1.06%
Web354.26%
RWA / AI / Web356.38%
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Spartan Group加密原生基金 · DeFi
共投 28 次 · Hubble Protocol / Apeiron / SHRAPNEL
Three Arrows Capital加密原生基金 · DeFi
共投 23 次 · Laevitas / Civitas / SHRAPNEL
Mechanism Capital加密原生基金 · DeFi
共投 21 次 · Hubble Protocol / Tatsumeeko / Blast Royale
Delphi Digital加密原生基金 · DeFi
共投 19 次 · Hubble Protocol / Tatsumeeko / Civitas
Multicoin Capital加密原生基金 · DeFi
共投 15 次 · Hubble Protocol / Verona / Superfluid
ParaFi Capital加密原生基金 · DeFi
共投 14 次 · Hubble Protocol / Atlendis / MetaSoccer
CMS Holdings加密原生基金 · DeFi
共投 13 次 · BounceBit / Hubble Protocol / Laevitas
Hashed加密原生基金 · DeFi
共投 13 次 · Apeiron / XPLA / Jambo
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 10 次 · Gomu / Jambo / Nomina
Ryze Labs加密原生基金 · DeFi
共投 10 次 · Ascenders / Friktion / pSTAKE Finance
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
共 26 个币种
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
 USDCUSDC | $0.99992951 | 32.48M | $32.48M |
 PYUSDPYUSD | $0.99982222 | 10.00M | $10.00M |
 LidoLDO | $0.37510928 | 5.71M | $2.14M |
 WETHWETH | $1,881.76 | 433.23 | $815.24K |
 USDTUSDT | $0.99930537 | 114.44K | $114.36K |
 AvalancheAVAX | $6.6301 | 8.70K | $57.67K |
 MUX ProtocolMCB | $1.8629 | 26.24K | $48.88K |
 BinanceBNB | $579.2472 | 19.75 | $11.44K |
 BalancerBAL | $0.09629896 | 92.32K | $8.89K |
 AaveAAVE | $92.4574 | 78.26 | $7.24K |
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