投资规模 AUM
$1.80B
CMS Holdings
强势机构加密原生基金2019 成立
CMS Holdings 是一家加密原生投资机构，主要布局加密资产生态中的流动性与非流动性代币，并覆盖部分企业股权。其公开交易数量较多、社媒关注度较高，在加密早期与成长阶段市场中具备一定辨识度。
投资项目
184独角兽
3综合影响力
82/10001
机构档案
基于 199 条历史投资 · AI分析
CMS Holdings 是一家加密原生投资机构，主要布局加密资产生态中的流动性与非流动性代币，并覆盖部分企业股权。其公开交易数量较多、社媒关注度较高，在加密早期与成长阶段市场中具备一定辨识度。
自2019年以来，CMS Holdings 已披露199笔融资交易，覆盖Seed、Pre-Seed、Series A及部分Strategic、Private等轮次，近12个月仍有4笔公开投资。已披露金额合计约18.0亿美元，平均单笔约1050万美元，整体呈现持续参与、节奏稳定的交易风格。
CMS Holdings 偏好加密生态主题，兼顾代币与股权配置，覆盖早期到成长期项目，风险偏好相对积极。其组合更像跨轮次、跨形态的主题型布局，且在公开数据中以跟投和参与为主，领投比例较低。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 公开交易覆盖面广，累计披露199笔，说明其在加密市场中持续保持较强参与度。
- 兼顾代币与股权投资，且覆盖Seed到Series A等多个阶段，组合灵活度较高。
- 近12个月仍有公开出手，显示并非单次高峰型机构，而是保持持续跟进。
- 社媒关注度较高，有助于项目传播与市场协同。
↘AI 风险论点· 4
- 公开领投比例仅3.52%，对核心项目的主导性和定价影响力可能有限。
- 退出案例与回收效率缺乏充分披露，难以完整评估历史兑现能力。
- 代币与早期项目占比较高，受加密周期波动影响可能更明显。
- 部分交易未披露金额或估值，信息透明度仍有缺口。
02
投资偏好
主题聚焦
核心策略
以Web3为主轴，少量配置RWA与AI相关机会；偏好早中期项目，兼顾代币与少数股权，整体更像高频跟投型配置，单笔规模较大。
相对优势
在加密原生赛道覆盖面广，年度出手频率高，且平均票面较大；结合较低领投占比，说明其更擅长在优质项目中快速进入并放大配置。
主要短板
组合明显集中于Web3，RWA与AI占比偏低，主题分散度有限；同时领投比例不高，意味着对项目定价与节奏的主导权相对有限。
2026 年显著变化
近期节奏延续高频部署，但主题上更偏向Web3基础设施与交易/金融应用，2025年下半年出现多笔早期与成长期并行的配置，显示继续强化核心赛道深度。
领投占比4%
平均单笔金额$10.55M
年投资次数30-50
平均退出周期4.0 年
RWA / AI / Web3 占比62%
主题占比
RWA2.51%
AI2.51%
Web358.79%
RWA / AI / Web361.81%
03
投融活动
4 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
GBV Capital加密原生基金 · DeFi
共投 28 次 · BtcTerminal / UXUY / Velar
Spartan Group加密原生基金 · DeFi
共投 25 次 · Kintsu / Alex / zkMe
NGC Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 24 次 · Optimum / Liquidium / UXUY
AU21 Capital加密原生基金 · DeFi
共投 22 次 · OpenOcean / Dojima Network / zkRace
Polychain加密原生基金 · DeFi
共投 20 次 · APRO Oracle / Gasp / Tangle Network
OKX Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 18 次 · Axis / SatLayer / aPriori
Coinbase Ventures加密项目风投部门 · DeFi
共投 17 次 · Billy Bets AI / Satflow / Monad
DFG加密原生基金 · 基础设施
共投 17 次 · BOB / Root Protocol / Dexlab
GenBlock Capital加密原生基金 · DeFi
共投 17 次 · Root Protocol / Sanctum / Rainmaker Games
Divergence Ventures加密原生基金 · DeFi
共投 17 次 · Ratio Finance / Everclear / Switchboard
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
共 10 个币种
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
 WSTETHWSTETH | $2,332.76 | 0.724685 | $1.69K |
 EthereumETH | $1,879.98 | 0.699059 | $1.31K |
 BinanceBNB | $579.2472 | 0.411321 | $238.26 |
 RiverRIVER | $3.2927 | 10 | $32.93 |
 AvalancheAVAX | $6.6301 | 1.82 | $12.08 |
 LivepeerLPT | $1.5212 | 2.07 | $3.15 |
 PolygonPOL | $0.08275821 | 30 | $2.48 |
 CrabadaCRA | $0.00009552 | 19.98K | $1.91 |
 OptionRoomROOM | $0.00003019 | 30.88K | $0.93 |
 SushiSwapSUSHI | $0.16698384 | 5.37 | $0.90 |
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