投资规模 AUM
$790.67M
Morningstar Ventures
强势机构加密原生基金2020 成立
Morningstar Ventures 是专注数字资产与区块链技术的加密原生风险投资机构，市场定位偏早期与生态型投资，尤其聚焦 Elrond 生态。其较高的公开关注度与持续披露的项目覆盖，使其在加密投资圈具备一定辨识度。
投资项目
146独角兽
1综合影响力
78/10001
机构档案
基于 151 条历史投资 · AI分析
Morningstar Ventures 是专注数字资产与区块链技术的加密原生风险投资机构，市场定位偏早期与生态型投资，尤其聚焦 Elrond 生态。其较高的公开关注度与持续披露的项目覆盖，使其在加密投资圈具备一定辨识度。
自 2020 年起持续开展投资，累计披露融资交易 151 笔、已投项目 146 个，覆盖 Seed、Private、Pre-Seed、Series A 及 Strategic 等阶段。近 12 个月仅披露 2 笔，节奏较前期放缓，但历史上交易分布较广，且披露金额交易占比较高。
其策略偏向围绕公链生态、基础设施与应用层主题展开，兼顾早期高弹性项目与战略轮次配置。公开信息显示其更重视主题判断与生态协同，合投与跟投并行，但领投比例不高，说明整体风格偏参与式而非强主导式。
4.6/ 5.0 综合
投资准确度4.6
退出效率4.4
品牌影响力4.7
主题判断力4.8
协同能力4.9
活跃持续性3
↗AI 优势论点· 4
- 公开披露交易量较大，累计融资交易 151 笔，项目覆盖面广。
- 早期轮次与战略轮次并重，说明其对不同阶段机会具备较强适配性。
- 聚焦 Elrond 生态及数字资产主线，主题方向较清晰，便于形成协同。
- 公开关注度较高，市场可见度和品牌辨识度较强。
↘AI 风险论点· 4
- 近 12 个月仅披露 2 笔交易，活跃度较历史阶段明显放缓。
- 领投比例仅 4.64%，对项目主导权和定价影响力可能有限。
- 公开信息未充分披露退出案例，退出效率与回收表现难以验证。
- 主题集中度较高，若相关生态或赛道降温，组合波动可能上升。
02
投资偏好
核心策略
以Web3基础设施与应用为主轴，兼顾少量RWA和AI叙事；出手频率中等偏高，票面偏大，覆盖Pre-Seed到A轮，并以跟投为主、少量战略型参与。
相对优势
依托Elrond生态的长期聚焦与较高关注度，Morningstar更容易在生态内获取早期项目与协同机会；同时大额票面和稳定节奏，显示其在基础设施与应用层具备持续部署能力。
主要短板
组合仍明显偏向Web3单一主线，RWA与AI占比有限，主题分散度不高；且领投占比仅中低位，说明其在定价与条款主导权上相对克制。
2026 年显著变化
2026年近期交易继续向战略轮和中后期项目倾斜，Space与pieverse等新单强化了应用/基础设施并重的结构，显示其在保持生态主线的同时，正提高对更成熟项目的配置权重。
领投占比5%
平均单笔金额$6.04M
年投资次数20-30
平均退出周期4.0 年
RWA / AI / Web3 占比33%
主题占比
RWA3.31%
AI4.64%
Web327.15%
RWA / AI / Web333.11%
03
投融活动
2 项目 · 最近一年
04
协同投资网络
常见共投伙伴 TOP10
Spark Digital Capital加密原生基金 · DeFi
共投 30 次 · AutoLayer / PECland / Ringfence
GBV Capital加密原生基金 · 基础设施
共投 29 次 · KIP Protocol / E Money Network / defi.money
GenBlock Capital加密原生基金 · DeFi
共投 24 次 · ZeroLend / Ordibank / YoloYolo
Ascensive Assets加密原生基金 · DeFi
共投 24 次 · Optix Protocol / Blocklords / SnackClub
AU21 Capital加密原生基金 · NFT
共投 23 次 · The Unfettered / Trace Network / Rangers Protocol
Moonrock Capital加密原生基金 · DeFi
共投 20 次 · PECland / NGRAVE / Trace Network
Mechanism Capital加密原生基金 · 游戏
共投 18 次 · Gametaverse / Gudchain / Shiba Inu
Spartan Group加密原生基金 · 基础设施
共投 17 次 · Gametaverse / Particle Network / Verona
IVC加密原生基金 · 游戏
共投 17 次 · Gametaverse / Aark Digital / CENTRAL
Shima Capital加密原生基金 · 游戏
共投 16 次 · Shiba Inu / Gunzilla Games / CENTRAL
05
团队
核心合伙人
06
链上持仓
暂无链上持仓数据
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